基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方式及费率结构请参见基金《招募说明书》
每年12月5日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。
当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于1.500元;当信诚智能家居B份额的基金份额净值小于或等于0.250元。
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金的投资范围为拥有非常良好流动性的金融工具,包括中证智能家居指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律和法规或中国证监会允许本基金投资的别的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律和法规或监督管理的机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生明显的变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律和法规禁止投资等其他问题造成无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: 1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; 2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致没办法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金收益分配的方法分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配的方法是现金分红。登记在证券登记系统的基金份额收益分配的方法为现金分红; 3、由于基金费用的不同,可能会引起A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上不一样;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律和法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律和法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则做调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
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